悖逆周期的美股！

伴随着美国总统大选的迫近，美国单方面宣布关闭中国休斯敦大使馆。一报还一报，中国关了美国驻成都总领馆。

 

特朗普关闭中国使馆之后，肯定有后续动作。

 

原因很简单。

 

特朗普想与中国做交易，前期一定会极度施压，只有这样，在谈判桌上就更加主动。

 

然而，无论老特如何施压，其争取过来的筹码始终有限，未来的连任之路也越来越窄。

 

核心原因在于，美股在走下坡路。

 

我为何做如此判断？

 

美元指数已经见顶。

 

当前，美元指数已经来到94，而在3月19日，美元指数已经来到103，我可以负责任的说，3月19日的美元指数，将是最近2年的最高点。

 

 

 

美元见顶，美股也将见顶！

 

美元见顶，自然会带动国际黄金价格不断创新高，这也是黄金价格突破1900美元的核心原因。接下来的1年中，黄金不敢言顶。

  

当然，美元与美股、美元与黄金、美股与黄金之间的关系，并非亦步亦趋。相反，由于人为因素的存在，三者之间的关系，往往隐藏着暗处，需要你去发掘。

 

就拿美股来说。

 

2020年2月，道指已经到达顶部，2020年3月19日，美联储开始实施无限量化宽松，直接下场买股票、买债券，使得美股再一次逆势拉起，但是美股走势已经悖逆周期。

 

 

 

当下的美联储，不敢接着放水，也不敢大力回收流动性，靠资金推动的美股，牛市自然难以为继。

 

其实，美股接着上涨唯一的办法是收割中国。放眼全球，只有中国有那么大的经济体量来满足美国的胃口。

 

只不过，这次很难。

 

君不见，无论老美豢养的媒体如何呼吁，央行死活不降息，就是为了保证中外“利率差”，吸引外资进入中国；

 

君不见，进入6月份以来，人民币汇率一直在升值，同样为了保证中美“汇率差”，吸引美元进入中国；

 

 

君不见，2020年中国股市相对全球其它国家股市而言，表现相当牛气，外资实在“不忍”离去；

 

君不见，自2015年以来，中国已经进行连续5年的货币去杠杆、财政去杠杆。

 

讲到这里，你可能要说，打住，我怎么没有看到去杠杆呢？我看到的是央行不停的降准、定向降息、财政棚户区改造、西部旧基建、东部新基建同时进行呢？

 

只知其表，不知其里！

 

2015年以来，监管层打击影子银行（影子银行业务比商业银行业务量还大）、引爆P2P、限制房产融资、打击“险资”违规入市、限制资金以“内保外贷”形式出海并购，哪一个不是在去杠杆？

 

上面所说的降准、定向降息等动作不过是在对冲“去杠杆”对于国民经济的影响，这充分体现管理层的集体智慧。

 

以上种种动作，使得美联储迟迟不敢启动加息周期，来收割中国财富，因为它对于加息能否收割中国心里没底，怕偷鸡不成蚀把米。

 

遥想2008年，美国次贷危机最终演化为全球金融危机，美国最终能够走出危机，就在于中国施以援手。

 

为了贯彻“救美国就是救中国”的号召，美国实施量化宽松（QE），中国开放金融市场，并实施三次金融大放水，使得美国超发的货币从中国带回实打实的财富。

 

2009年，M2增速一度接近30%，泛滥的流动性总要有个去处，对！房地产是最好的蓄水池。

 

 

这也使得中国丧失从美欧引进高端产业链的机会。

 

想想上世纪30年代的苏联，老大哥利用西方世界的经济危机，大力引入西方产业链，使得苏联迅速从一个农业国成为一个工业国，不禁令人扼腕。

 

2020年下半年，疫情第二波来袭，美国累计确诊437万，死亡15万，全球经济危机似乎难以避免，中国能否把握住机会？

 

有希望！

 

因为，全球增量市场在中国，而不是美国！

 

中国作为世界制造业中心，如果中美经济脱钩，美国不仅会失去增量市场，其已经在中国获取财富的存量资金也会受到牵连。

 

中国市场到底有多香？

 

马斯克最清楚。

 

特斯拉进入中国之前，连年亏损，进入上海临港之后，迅速扭亏为盈，股价大涨，它不香吗？

 

至于其它的，我都懒得去查具体数据了。

 

大家自己查查，苹果在中国的销量是多少？遍布中国的沃尔玛、宝洁每年从中国老百姓手里赚走多少钱？每年美国汽车品牌有多少车卖到中国？更不用说波音、英特尔、高通、美光……

 

如果大家理解这些道理，就会清楚舆论宣扬的新冷战、中美脱钩纯属无稽之谈。

 

讲到这里，我顺道说一下全球结算系统（SWIFT）的事情。

 

前一段时间，坊间盛谈美国把中国踢出SWIFT系统的事情，甚至有大佬说，A股不敢上涨的原因在于，一旦A股涨到高位，美国宣布把中国踢出SWIFT系统，A股就会崩盘。

 

听到这里，我真想吐他脸上一口狗屎，不，一口浓痰！

 

虽然美国实际上控制着SWIFT系统，如果中国真的被踢出这个体系的话，的确后果很严重，失去SWIFT这个“中介”，中国海量的商品卖不出去，其他国家拿着钱买不了中国商品。

 

但是，大家想过没有，如果这招真得有效的话，美国还需要你来提醒？

 

他不敢走这一步自然有他的原因。

 

中国是世界工厂，中国向全球提供的商品最多，如果中国产品卖不出去，全球其它国家拿着美元买不到商品，要美元何用？

 

这时候，美元就会回流美国，美国国内缺乏大量廉价的中国商品，只会造成严重的通货膨胀，这对于美国来说不亚于一场金融灾难。

 

再加上，中国不仅是最终产品提供者，同样是中间产品提供者，缺乏来自中国的原材料与中间产品，全世界经济体系运转都会出现问题。

 

这可不是我在吹，今年1季度中国国内忙于抗疫，全球经济都受到影响，缺乏中国的大理石，日本老人死了都找不到墓碑。

 

更何况，进入2020年以来，中国在大力开放国内金融市场，已经有更多外资进入中国，如果这个时候中国被踢出SWIFT，估计华尔街精英会气死。

美国要崩，自然利好中国股市。

 

大家不要觉着美国就是铁板一块，相反，当前的美国是一个撕裂的社会，特朗普的倒行逆施，有支持者，也有相当多的反对者。

 

华尔街资本向来“用脚投票”，他们知道哪里可以让他们的资产升值。

 

当然，你可能觉着我过于乐观。毕竟，最近我们看到的都是坏消息。

 

当前，我们面临的是百年未遇之大变局，难道你会看到这个大变局平静地来临？

 

不经历狂风暴雨，怎么会出现世界格局的转变？