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徐小明:2月28日周三操作策略及消息解读


2018年02月28日  浏览(6330)人
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    今天市场继续出现了分化,所以今天先谈谈分化吧。

    昨天和今天都是大分化,但跟去年下半年的分化刚好相反,去年是小盘股跌大盘股涨,今年的分化是大盘股跌小盘股涨。昨天我也分析了原因,这个IPO被否三年不准借壳对壳资源不是利空而是利好,这可能跟出这个政策的人的想法在初衷上有很大的不同吧。IPO的加速导致的IPO的成本和借壳的成本出现了比较,IPO被否三年不准借壳这个政策,重新出现了IPO的成本(包括失败成本)和借壳的成本的比较。

    这个事详细想想,就明白了,为什么这两天小盘股这么强。但有一个风险,就是政策在本意上还是希望市场能够回归业绩和价值投资的,所以尽量不要让小聪明赢了大智慧。但实际上这个领域不只是政策问题,去年我也重点强调了关于引领、跟随和被动跟随的资金的梯队问题。我在2017年就深入思考过应该如何应对,最终我给出了均衡配置。就是大小盘股都买一点,不论大盘股行情或小盘股行情都不至于落下。

    今年,均衡配置会继续贯穿整个全年。

    但去年有一个明显的现象,就是本来IPO加速改变游戏规则,从原来的炒故事炒重组炒题材回归到投资本质,注重价值投资回归业绩。结果行情逐渐的演变成了炒大弃小。所以大家要深入思考我下面的这段话:

    如果核心还是注重价值投资回归业绩的话,那么2018年有一个拨乱反正的过程,其实引导是最容易做的,哪些注重业绩的上市公司,树立他们的赚钱效应自然就会对投资者有正向的引导,而树立的过程本身就是机会,还要想到,一旦树立,会持续好多年,不是一两年。

    说到这,过去我都不曾提业绩,但今年已经不一样了,业绩同样要贯穿2018年始

【消息解读】

1、环保税4月1日将迎首个征期 配套政策将继续完善(经济参考报)
    近日,记者从国家税务总局获悉,4月1日环境保护税将迎来首个征期,目前各地税务机关已根据环保部门移交的污染源基本信息和排污费历史数据,识别认定环保税纳税人26万多户,正抓紧做好纳税人基础信息采集等工作。

评:开征环境保护税,有利于强化企业治污减排责任,提高纳税人遵从度和全社会环保意识,更好发挥税收在绿色发展和生态文明建设中的积极作用。
     
2、“阿里系”启用产品溯源功能 区块链应用领域日趋广泛(上海证券报)
    菜鸟与天猫国际27日宣布,已经启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息。此外,蚂蚁金服已经将区块链技术用在公益、食品安全溯源上。蚂蚁技术实验室预测,2018年区块链技术将开始落地实际商用系统,出现第三代区块链技术架构。

评:此次菜鸟与天猫启用区块链进行产品溯源,被认为是应用场景的再度突破。利好区块链概念股
    
3、快递业首次行政法规立法 解决行业“老大难”问题(上海证券报)
    近日,国新办举行《快递暂行条例》和快递业发展相关情况吹风会。《条例》是全球为数不多的全方位调整快递业法律关系的专门法。今年2月经国务院通过,快递业首次行政法规立法工作圆满完成。

评:《条例》的发布,既解决了业内本身存在的问题,也解决了快递业和其他行业衔接协调方面的问题,利好快递行业发展。
      
4、兜底增持第三季 新鲜玩法不改护盘初衷(上海证券报)
    从2017年12月开始,兜底增持进入“第三季”,迄今已有逾20家公司的实控人向员工发出增持股票倡议。据记者梳理,相较于此前的兜底增持,本轮增持倡议又有“新花样”:有公司实控人承诺8%的保底收益,不少公司辅之以管理层增持、回购股票等组合拳。但是,核心诉求依旧是护盘。 

评:兜底增持玩出新花样,相关概念股表现可期
         
5、收盘:鲍威尔称将继续加息 道指收跌300点(新浪财经)
    美股周二收跌。投资者仍在权衡美联储主席鲍威尔在国会发表的证词。鲍威尔称虽然市场出现动荡,但未来仍将继续渐进加息以遏制通胀。一些市场人士担心美联储今年可能加息4次。 

评:市场对未来加息的预期升温,美股收跌


【重要公告】

1、太极实业(600667):联合中标34.7亿华虹集成电路工程项目
2、通富微电(002156):控股股东增持2%股份
3、中国中铁(601390):中标45亿元以色列特拉维夫轻轨工程
4、围海股份(002586):2017年净利翻倍中标9.5亿元PPP项目
5、特变电工(600089):拟投资超40亿元建设3.6万吨多晶硅项目
6、恒力股份(600346):拟209亿元建设150万吨/年乙烯工程
7、杭电股份(603618):中标中移动与中国电信光缆采购项目
8、云铝股份(000807):携斐源共设燃料电池公司推进铝空气能源电池产业化
9、黑猫股份(002068):2017年净利增逾4倍 近2亿元新建发电项目
10、新天然气(603393):拟向香港子公司增资不超26亿元 推进境外资产收购
11、碧水源(300070):中标48.45亿元PPP项目 2017年净利增近四成
12、岱美股份(603730):拟收购境外汽车遮阳板业务年度分红为10派5元
13、福斯特(603806):拟11亿元投建三项新材料项目
(来源:东方财富网)



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